2025 年 8 月 5 日至 8 月 18 日,加密市场整体维持高位震荡格局,主流币技术结构偏强,ETH 受 ETF 净流入支撑,走势领先 BTC。多空比与资金费率同步走弱,反映市场追多意愿减弱,情绪趋于保守,短期行情偏向结构性震荡。合约持仓与资金费率维持高位但未过热,杠杆结构仍属健康,爆仓节奏温和,有助于清洗情绪并为后续行情蓄力。量化策略方面, 均线密集突破策略在 SUI 币种中实现逾 285% 收益,展现出良好短线交易潜力。
要点总结:
- BTC 高位震荡、ETH 技术结构更强:近两周 BTC 多次受阻于 119,000 USDT 上方,进入横盘整理区间,动能与成交量同步减弱;ETH 则自 4,300 USDT 启动,沿短期均线缓升,逼近 4,800 USDT,受现货 ETF 资金净流入创高支撑,结构延续性更强,表现领先主流币。
- 多空比持续回落,市场追多意愿减弱:BTC 与 ETH 多空比自 8 月中旬起同步震荡下行,分别跌破 0.90,显示市场做多积极性减弱、资金操作趋于保守,形成价升情弱的背离结构,短期或限制行情上行动能。
- 合约持仓高位震荡,杠杆结构仍属健康:BTC 与 ETH 合约持仓金额整体维持高位,ETH 增速领先,显示其后市博弈意愿更强。资金费率围绕零轴震荡,尚未出现明显多头溢价,杠杆参与度稳定,市场结构相对稳健。
- 爆仓结构温和,多空轮动释放张力:过去两周爆仓未现连锁踩踏,整体呈现多空轮动格局。8 月 14 日与 18 日多单爆仓放大,主要源于高位回落清洗;空单爆仓则集中于短线反弹期间,反映短线情绪博弈加剧但未失控。
- 趋势策略捕捉表现良好,具备中线部署潜力:基于均线密集突破构建的趋势策略在 SUI 上表现优异,累计收益突破 285%。尽管部分币种交易次数偏少,信号稳定性待提升,但策略在当前高波动背景下具备良好的趋势跟随能力,未来结合成交量与周期共振因子,有望进一步优化表现。
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